Часть 3
сии по представлению соответствующего федерального органа исполнительной власти.
7. На Комиссию возлагаются следующие функции: оценка представленных проектов; отбор проектов и подведение итогов конкурса; принятие решения о корректировке параметров проектов, отобранных Комиссией; принятие решения об исключении проектов, отобранных Комиссией; мониторинг реализации проектов, отобранных Комиссией. (Пункт в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 № 196) 8. Председатель Комиссии: а) организует работу Комиссии и обеспечивает контроль за исполнением решений Комиссии;
б) определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии.
9. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
10. Комиссия для осуществления своих функций имеет право: а) взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, с соответствующими государственными органами, органами местного самоуправления и организациями, получать от них в установленном порядке необходимые материалы и информацию;
б) пользоваться в установленном порядке информационными системами и базами данных федеральных органов исполнительной власти;
в) использовать государственные системы связи и коммуникации;
г) привлекать для осуществления аналитических и экспертных работ экспертов - представителей научных организаций и специалистов инженерно-технического профиля (по согласованию).
11. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
12. Заседание Комиссии считается правомочным для принятия решений, если на нем присутствуют не менее половины ее членов.
13. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии. Решение Комиссии оформляется протоколом.
14. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации обеспечивает рассылку членам Комиссии материалов, указанных в пунктах 8 или 101 Правил, а также информацию о ходе реализации проектов за 7 календарных дней до дня проведения заседания Комиссии. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 № 196) 15. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в год, в рамках которых, помимо непосредственного отбора проектов, заслушивается информация о ходе реализации проектов. О промежуточных итогах реализации проектов Комиссия направляет не реже одного раза в год информационное письмо в Министерство промышленности и торговли, содержащее рекомендации о ходе реализации проектов и дальнейшем их отборе. ____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Правилам предоставления субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" на цели реализации проектов по созданию серийных производств станкоинструментальной продукции в рамках подпрограммы "Станкоинструментальная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" ТРЕБОВАНИЯ к структуре, оформлению и содержанию бизнес-плана проекта по созданию серийных производств станкоинструментальной продукции I. Общая информация о проекте 1. Перечень участников проекта по созданию серийных производств станкоинструментальной продукции в рамках подпрограммы "Станкоинструментальная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (далее - проект) (в случае если проект реализуется несколькими организациями, указанный перечень представляется отдельно по каждой организации (возможна реализация межхолдинговых и межотраслевых проектов).
2. Наименование организации.
3. Название предприятия, в которое входит организация.
4. Наименование проекта.
5. Контактные лица в организации, ответственные за реализацию проекта (Ф.И.О., должность, адрес, телефон, электронная почта).
6. Краткое описание проекта (описание сути проекта, указание, является ли проект принципиально новым или речь идет о модернизации существующих активов).
7. Срок реализации проекта (указываются сроки - с момента начала работ по проекту до момента окончания освоений капиталовложений и выхода на производственную мощность) с момента: начала работ по реализации проекта; начала финансирования проекта; начала освоения капиталовложений по проекту; окончания работ по реализации проекта; окончания финансирования проекта; окончания освоений капиталовложений по проекту; выхода на производственную мощность.
8. Обоснование реализации проекта (нормативные документы Российской Федерации, поручения и распоряжения руководства управляющей компании, Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", наличие проекта в соответствующей отраслевой стратегии развития, предписания государственных органов власти, требования технических норм и регламентов, инициативы организации и иные основания).
9. Цели и планируемые результаты проекта: технологические (например, повышение качества выпускаемой продукции); производственные (например, создание новых производственных мощностей с изменением (сохранением) ассортимента продукции, расширение ассортимента продукции, сохранение текущего уровня производства, замена производственного оборудования (с указанием причины); экономические (например, снижение себестоимости (указываются количественно определенное снижение переменных и постоянных затрат), повышение цены реализации продукции (услуг); социальные; иные результаты (экологические, повышение эффективности управления производством, создание информационных систем).
10. Целевые показатели проекта по годам (приводятся основные количественные показатели, характеризующие достижение целей проекта. Требуется указать специфические показатели, относящиеся непосредственно к рассматриваемому проекту (например, процент объема выпуска продукции в рамках проекта от запланированной проектной мощности, степень готовности объектов незавершенных строительством).
11. Основные этапы проекта Наименование этапа Планируемые результаты этапа Срок реализации этапа 12. Текущий статус проекта (указывается информация о выполненных этапах (проведенных мероприятиях).
13. Согласование с заказчиками (для проектов, осуществляемых в рамках исполнения обязательств перед третьими лицами (в том числе в рамках исполнения государственного заказа), необходимо представить сведения о наличии согласований заказчика, а также о необходимости получения дополнительных согласований) Показатель Согласующая сторона Дата получения согласования 1.: n.
14. Разделение прав на активы, создаваемые в результате реализации проекта (для проектов, осуществляемых в рамках исполнения обязательств перед третьими лицами (в том числе в рамках исполнения государственного заказа), необходимо представить сведения о разделе прав на активы (в том числе результаты научно-технической деятельности) между сторонами по заключенным (планируемым) договорам).
15. Наличие необходимой разрешительной документации, а также проектной документации и заключений государственных органов (приводится перечень разрешительных документов (лицензий, сертификатов и др.), необходимых для осуществления проекта. В случае если действие документов оканчивается раньше завершения проекта, приводится комментарий о необходимых мероприятиях по получению (продлению) необходимых документов. Наименование документа Срок действия документа 1.... n.
16. Допущения, используемые при оценке проекта (для каждого оценочного значения должно быть дано краткое обоснование, почему было выбрано то или иное значение): шаг планирования; темпы инфляции; ставка дисконтирования; ставки налогов.
17. Активы, приобретаемые, создаваемые или подлежащие модернизации в рамках проекта (по каждому активу указываются наименование группы активов (актива), характеристики активов, будущая стоимость активов. В случае если планируется приобретение активов (акций, долей, недвижимого имущества), необходимо предоставить информацию об оценочной стоимости актива).
18. Экономические показатели проекта (указываются значения показателей (изменения) текущих годовых показателей деятельности предприятия в результате реализации проекта, в том числе выручка, валовая прибыль, снижение расходов и иные показатели).
19. Технологические показатели проекта (краткое описание технологии производства, обоснования выбора технологии).
20. Инвестиционные показатели (чистая приведенная стоимость (NPV, рублей) на конец срока реализации проекта, внутренняя ставка доходности (IRR, процентов), простой срок окупаемости, дисконтированный срок окупаемости. В случае если организация является одним из участников проекта, указываются показатели, характеризующие участие организации).
21. Инвестиционный бюджет (включает в себя все типы затрат, связанных с реализацией инвестиционного проекта, составляется на период до выхода проекта на запланированную мощность. Инвестиционный бюджет должен включать в себя также стоимость приобретаемых внеоборотных активов, стоимость материальных ресурсов, необходимых для производства продукции (услуг), расходы на персонал, эксплуатационные расходы на содержание производственных фондов (техническое обслуживание, ремонты), расходы на аренду помещений, расходы на топливо и электроэнергию, административные и управленческие расходы, расходы на маркетинг и продажи и прочие расходы. По отдельным статьям представляются документы, обосновывающие запланированный объем затрат в рамках инвестиционного бюджета). Мероприятие, вид затрат Год 1 Год 2 Год n 1: n. Итого 22. План финансирования (указываются источники финансирования (собственные, бюджетные, средства инвесторов, кредитные средства) инвестиционных затрат в разрезе периодов реализации проекта, условия привлечения средств (в разрезе кредиторов (сумм), сроков, стоимости финансирования, информации об обеспечении), информация о достигнутых договоренностях о привлечении средств (заключенных договорах).
23. Границы безубыточности проекта - анализ чувствительности проекта к изменению основных параметров (должна быть определена граница безубыточности (предельный уровень) параметра проекта, при применении которого чистая приведенная стоимость становится нулевой. Граница безубыточности определяется для объема реализации продукции (услуг), цены продукции (услуг), цены на основные статьи затрат, стоимости кредитования и других существенных параметров проекта).
24. Участники проекта (информация о других участниках проекта).
25. Юридическая схема проекта (указывается, в случае если в целях реализации проекта предполагается создание нового юридического лица (совместного предприятия), участие в капитале иного юридического лица с обоснованием целесообразности выбора схемы).
26. План производства (указываются в натуральном выражении по периодам объемы продукции (услуг) организации, которые планируется производить в результате реализации проекта).
27. План доходов (продаж) (на основе предполагаемого ценообразования и производственного плана рассчитываются доходы общества от реализации проекта по периодам (с распределением по годам), методы ценообразования для каждого продукта (услуги) и особенности ценообразования).
28. План сбыта продукции (услуг) (должен отражать стратегию продаж новых продуктов компании по периодам реализации проекта. Необходимо описать основные каналы продвижения продукта (какие каналы продвижения будут использоваться для различных сегментов потребителей), указать, какой вид рекламы предполагается использовать, план маркетинговых мероприятий по стимулированию сбыта продукции).
29. Анализ рынка сбыта: краткое описание ситуации в отрасли; обоснование, что предлагаемая в результате реализации инвестиционного проекта продукция (услуги) имеет рынок сбыта с указанием объема рынка сбыта; тенденции на рынке сбыта; прогнозы развития рынка сбыта; уровень цен на аналогичную продукцию (услуги) на рынке сбыта; характеристика конкурентов с указанием основных предприятий (компаний), их долей на рынке сбыта, конкурентных преимуществ, недостатков; сравнение технологий; специфические особенности рынка; прогноз продаж по крупным потребителям или группам потребителей; доля рынка сбыта, которую займет организация после реализации проекта; характеристика целевого сегмента потребителей продукции (услуг) организации; тип потребителя (государство, крупные корпорации, средние компании, иностранные компании, население); анализ потребностей потребителей; возможная реакция конкурентов на реализацию проекта.
30. Перечень и описание основных продуктов (товаров, услуг) (должны охватывать продукты (однородные группы продуктов), формирующие 80 процентов доходов по проекту). Анализ продуктов-аналогов (должен содержать перечень продуктов-аналогов по каждому продукту (однородной группе продуктов), которые планируется производить. Для каждого продукта (однородной группы продуктов) должно быть представлено сопоставление по основным характеристикам (цена, набор потребительских свойств, экологичность). Наименование продукта (однородной группы) (единица измерения) Доля продукта в доходах (процентов) Средняя цена единицы (тыс. рублей) Сопоставление с продуктом- аналогом I. n.
31. Потребности проекта (указываются потребности, имеющиеся ресурсы, оценивается доступность ресурсов с распределением - человеческих ресурсов, оборудования (технологического и прочего), энергии, участков земли, зданий и сооружений, коммуникаций, поставки материалов, комплектующих, услуг, нематериальных активов (технологий, программного обеспечения, лицензий, авторских и прочих прав). Существующая инфраструктура, необходимая для реализации проекта. Требования к подготовке новых активов к эксплуатации).
32. Согласование проекта (информация о необходимости согласования проекта в государственных органах, о распространяющихся на проект общегосударственных, региональных и местных требований, связанных с разрешением на строительство, защитой окружающей среды, охраной здоровья персонала и обеспечением техники безопасности, оценка нормативной базы реализации предлагаемого проекта).
33. Описание поставщиков оборудования (ориентировочные ценовые предложения поставщиков, оборудования (по объектам основных фондов, приобретение которых планируется в проекте), основные поставщики, уровень конкуренции среди поставщиков оборудования, сравнение условий поставки, анализ возможности и целесообразности импортозамещения, информация о заключенных договорах).
34. Основные поставщики сырья и материалов (требования проекта к характеристикам сырья и материалов, ориентировочные ценовые предложения поставщиков сырья и материалов, информация о заключенных договорах). II. График движения денежных средств по проекту Итого по проекту (тыс. рублей) Год 1 Год 2 Год n Денежные средства на начало периода Источники финансирования: cобственные привлеченные (коммерческие) бюджетное финансирование иные источники Выручка от реализации продукции (услуг) Затраты: проектно-изыскательские работы оборудование в составе проекта пусконаладка оборудования строительно-монтажные работы (СМР) прочие капитализируемые расходы аренда зданий (сооружений) прочие эксплуатационные расходы сырье и материалы Товарно-материальные ценности в составе проекта Фонд оплаты труда: страховые взносы в государственные внебюджетные фонды услуги сторонних организаций административные расходы управленческие расходы приобретение имущественных комплексов приобретение основных средств консультационные услуги юридические услуги капитализируемые затраты на рекламу и маркетинг прочие капитализируемые расходы возврат кредитов стоимость заемного финансирования (процентные платежи) налоговые платежи прочие расходы Денежные средства на конец периода Чистое увеличение денежных средств III. Анализ рисков инвестиционного проекта Вид риска Оценка вероятности возникновения риска Оценка степени влияния риска Мероприятия по снижению риска Риски, связанные с запуском и реализацией проекта: расхождение прогнозных и фактических объемов материальных ресурсов превышение запланированных издержек и рост себестоимости невыполнение плана по мощности, объему выпуска, производительности задержка окончания работ по запуску проекта ограниченная доступность земли, энергии, стройматериалов, сырья, транспорта ограниченная доступность рабочих ресурсов, управленческих кадров, подрядчиков возможные изменения стоимости сырья, материалов, оборудования, готовой продукции Макроэкономические риски: неблагоприятное развитие макроэкономической ситуации в стране неблагоприятное изменение обменного курса рубля снижение спроса ужесточение процедуры ценообразования в отношении продукции (услуг общества) прочие риски неполучение сертификации, лицензии в государственных органах банкротство поставщиков (подрядчиков) IV. Календарный план реализации проекта (должен описывать последовательность действий, событий и мероприятий в рамках реализации проекта, фиксировать последовательность мероприятий, возможность одновременного выполнения различных мероприятий и подпроектов. Для каждого мероприятия (составной части проекта) должны быть определены участники и их роль в реализации части проекта) Мероприятия Ответственный за реализацию проекта Дата начала реализаци и проекта От каких мероприятий зависит начало реализации проекта Дата окончания проекта От каких мероприятий зависит окончание проекта 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Примечание. Бизнес-план представляется на бумажном носителе в форме текстового документа, дополненного графическими, табличными и иными данными, а также на электронном носителе. В бизнес-план рекомендуется включать приложения, иллюстрирующие, детализирующие или подтверждающие информацию, изложенную в основной части бизнес-плана. ____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Правилам предоставления субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" на цели реализации проектов по созданию серийных производств станкоинструментальной продукции в рамках подпрограммы "Станкоинструментальная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" РАСЧЕТ размера штрафных санкций Размер штрафных санкций (тыс. рублей) определяется по формуле:, где: di - достигнутое значение i-го показателя (индикатора) эффективности реализации совокупности проектов, указанных в договоре о предоставлении субсидии, на дату окончания срока реализации проектов; Di - плановое значение i-го показателя (индикатора) эффективности реализации совокупности проектов, указанных в договоре о предоставлении субсидии; Xi - удельный вес итогового показателя, где Х1 - удельный вес показателя, касающегося количества произведенных импортозамещающих средств машиностроительного производства, значимость которого составляет 25 процентов, Х2 - удельный вес показателя, касающегося объема продукции, выпускаемой на созданных производственных участках, значимость которого составляет 25 процентов, Х3 - удельный вес показателя, касающегося количества высокопроизводительных рабочих мест на производственных участках, значимость которого составляет 25 процентов, Х4 - удельный вес показателя, касающегося объема привлеченных инвестиций, значимость которого составляет 25 процентов; V - размер средств федерального бюджета, полученных Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" в виде имущественного взноса Российской Федерации в целях реализации совокупности комплексных проектов, на момент окончания срока реализации комплексных проектов (тыс. рублей). ____________