Часть 6
ования накоплений для жилищного обеспечения за все кварталы отчетного года (без вычета необходимых расходов и вознаграждения управляющих компаний) 200 Необходимые расходы по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения, возмещенные в отчетном году 300 Вознаграждение управляющих компаний, выплаченное в отчетном году 400 Накопления для жилищного обеспечения, изъятые из доверительного управления в отчетном году 500 Прирост (уменьшение) рыночной стоимости активов совокупного инвестиционного портфеля в отчетном году (код строки 100 + 200 - 300 - 400 - 500) 600 (Дополнение приложением - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2006 № 614) ____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Правилам раскрытия информации о формировании, об инвестировании и использовании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих Список изменяющих документов(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.10.2006 № 614) Сведения о совокупном инвестиционном портфеле за 20___ г. Таблица 1 Вид актива На начало отчетного года На конец отчетного года рыночная стоимость актива (тыс. рублей) доля общей стоимости совокупного инвестиционного портфеля (процентов) рыночная стоимость актива (тыс. рублей) доля общей стоимости совокупного инвестиционного портфеля (процентов) Денежные средства на счетах в кредитных организациях - всего в том числе: в рублях в иностранной валюте Депозиты в рублях в кредитных организациях - всего Государственные ценные бумаги Российской Федерации - всего в том числе: номинированные в рублях номинированные в иностранной валюте Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - всего Муниципальные облигации - всего Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего в том числе: номинированные в рублях номинированные в иностранной валюте Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, - всего Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, - всего в том числе: номинированные в рублях номинированные в иностранной валюте Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, - всего Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов, - всего Прочие активы - всего Дебиторская задолженность - всего в том числе: накопления на специальных брокерских счетах начисленный процентный (купонный) доход по облигациям прочая дебиторская задолженность Итого - стоимость совокупного инвестиционного портфеля Таблица 2 Наименование показателя Стоимость активов на конец отчетного года (тыс. рублей) Доля стоимости активов в общей стоимости совокупного инвестиционного портфеля (процентов) Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):... Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):... Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):... (Дополнение приложением - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2006 № 614) ____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к Правилам раскрытия информации о формировании, об инвестировании и использовании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих Список изменяющих документов(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.10.2006 № 614) Сведения о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за 20____ г. Таблица 1 Наименование показателя Код строки Тыс. рублей Полученные дивиденды по акциям, а также проценты по облигациям и депозитам 100 Чистый финансовый результат от реализации (выбытия) активов 200 Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости совокупного инвестиционного портфеля за отчетный год 300 Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих 400 Доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (код строки 100 + 200 + 300 + 400) - всего 500 Необходимые расходы управляющих компаний на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих 600 Вознаграждение управляющих компаний, удержанное по итогам отчетного года 700 Процентный доход по подлежащим возврату в федеральный бюджет целевым жилищным займам 800 Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, подлежащий разнесению по именным накопительным счетам 900 Таблица 2 Наименование показателя Сумма дохода от инвестирования за отчетный год* (тыс. рублей) Доля в доходе от инвестирования* за отчетный год по совокупному инвестиционному
портфелю (процентов) Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):... Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):... Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):... _________________ * Указывается доход от инвестирования, подлежащий разнесению по именным накопительным счетам (за вычетом процентного дохода по целевым жилищным займам). Таблица 3 Наименование показателя Доходность от инвестирования на конец отчетного года (процентов годовых) за 12 месяцев за 3 года Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний): Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний): Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний): (Дополнение приложением - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2006 № 614) ____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к Правилам раскрытия информации о формировании, об инвестировании и использовании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих Список изменяющих документов(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.10.2006 № 614) СВЕДЕНИЯ о вознаграждении и необходимых расходах управляющих компаний за 20___ г. Таблица 1 Наименование показателя Тыс. рублей Процентов средней стоимости чистых активов совокупного инвестиционного портфеля Удержано вознаграждение управляющих компаний по итогам отчетного года Оплачено необходимых расходов управляющих компаний на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих - всего в том числе: на оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу на оплату услуг специализированного депозитария управляющим компаниям на оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности управляющих компаний по формированию и инвестированию накоплений, а также на финансирование целевого использования накоплений на выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющим компаниям на выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг таких брокеров иные расходы Использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждений управляющим компаниям и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения - всего Примечание. Средняя стоимость чистых активов совокупного инвестиционного портфеля за отчетный год составляет ________ тыс. рублей. Таблица 2 Наименование показателя Совокупные расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за отчетный год всего в том числе вознаграждение управляющих компаний необходимые расходы управляющих компаний (без учета оплаты услуг специализированного депозитария) оплата услуг специализированного депозитария тыс. рублей процентов средней стоимости чистых активов* тыс. рублей процентов средней стоимости чистых активов* тыс. рублей процентов средней стоимости чистых активов* тыс. рублей процентов средней стоимости чистых активов* Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):... Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):... Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):... _____________ * Рассчитывается исходя из средней стоимости чистых активов инвестиционного портфеля (мандата). (Дополнение приложением - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2006 № 614) ____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к Правилам раскрытия информации о формировании, об инвестировании и использовании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих Список изменяющих документов(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.10.2006 № 614) СВЕДЕНИЯ* о средствах, учтенных на именных накопительных счетах участников накопительно-ипотечной системы (тыс. рублей) № п/п Месяц и год возникновения основания для включения в реестр Накопления - всего Накопительные взносы Инвестиционный доход** Прочие поступления 1 2 3 _____________ * Представленная информация действительна в отношении участников, не воспользовавшихся целевым жилищным займом и не использовавших
накопления для жилищного обеспечения. ** Указана сумма доходов от инвестирования, учтенная на именных накопительных счетах участников за весь период до отчетной даты. (Дополнение приложением - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2006 № 614) ____________